Créditos a Clientes/Colaboradores (a Receber)Kz 0,00
Créditos de Fornecedores (a Receber)Kz 0,00
Total Geral a ReceberKz 0,00
FornecedoresTotal: 0
Nenhum fornecedor registado
Crescimento da Empresa
Valores pelo regime de caixa: só conta o que já entrou/saiu de facto (incluindo apenas o valor já pago de facturas lançadas no período). A comparar: mês actual vs mês anterior.
Receita Recebida
Kz 0,00
Período anterior: Kz 0,00
—
Despesa Paga
Kz 0,00
Período anterior: Kz 0,00
—
Distribuição de Receitas
Distribuição de Despesas por Categoria
Receita vs Despesa Mensal
Ano:
Regime de caixa (mesmo critério do Fluxo de Caixa): só o que já foi efectivamente recebido/pago em cada mês.
Serviços e Produtos por Subcategoria
(mês actual)
Serviço mais vendido no período
—
Sem dados
Produto mais vendido no período
—
Sem dados
Serviços por Subcategoria
Produtos por Subcategoria
Percentual de Arrecadação (Receita) por Loja
Percentual de Despesas por Loja
Relatório
Fluxo de caixa
0 lançamentos0 factura(s) repetida(s)(clique para editar)
Saldo dos lançamentos filtrados (recebido/pago):Receitas:Kz 0,00Despesas:Kz 0,00Saldo:Kz 0,00
Consulta rápida das facturas ainda por liquidar (clique numa linha para editar).
A Pagar 0
Total pendente: Kz 0,00
A Receber 0
Total pendente: Kz 0,00
Selecione um cliente para ver o histórico completo.
Total FaturadoKz 0,00
Total PagoKz 0,00
Dívida AtualKz 0,00
Saldo de CréditoKz 0,00
Limite de CréditoSem limite
Facturas Vencidas0
Dívida de AdiantamentosKz 0,00
Conciliação: Total Faturado (Kz 0,00) − Total Pago (Kz 0,00) = Dívida Atual (Kz 0,00)
Valor Faturado por Mês (últimos 12 meses)
Lançamentos (eFactura + Facturas a Receber)
Data
Descrição
Tipo
Referência
Valor
Impostos
Origem
Facturas a Receber (histórico completo)
Nº Factura
Emissão
Vencimento
Valor
Pago
Pendente
Estado
Movimentos de Crédito
Data
Ação
Valor
Saldo Após
Motivo/Factura
Crédito a Cliente (Empréstimo/Adiantamento)
Data
Ação
Valor
Saldo Após
Motivo
Origem
Selecione um fornecedor para ver o histórico completo.
Total FaturadoKz 0,00
Total PagoKz 0,00
Dívida AtualKz 0,00
Crédito da Empresa no FornecedorKz 0,00
Limite de CréditoSem limite
Facturas Vencidas0
Conciliação: Total Faturado (Kz 0,00) − Total Pago (Kz 0,00) = Dívida Atual (Kz 0,00)
Valor Lançado por Mês (últimos 12 meses)
Lançamentos (Despesas + Facturas a Pagar)
Data
Descrição
Tipo
Referência
Valor
Origem
Facturas a Pagar (histórico completo)
Nº Factura
Emissão
Vencimento
Valor
Pago
Pendente
Estado
Movimentos de Crédito
Data
Ação
Valor
Saldo Após
Motivo/Factura
Selecione um colaborador para ver o histórico completo.
Total Pago (Líquido)Kz 0,00
Total INSSKz 0,00
Total IRTKz 0,00
Total DescontosKz 0,00
Saldo de AdiantamentosKz 0,00
Meses Processados0
Salário Líquido Pago por Mês (últimos 12 meses)
Pagamentos Salariais (histórico completo)
Período
Base
Subsídios
H.Extras
Faltas
Bruto
INSS
IRT
Desc.Empr.
Outros Desc.
Líquido
Origem
Adiantamentos e Créditos
Data
Ação
Valor
Saldo Após
Motivo
Origem
Planeamento & Orçamento de Investimentos
0 planeadosOrçamente, priorize e calendarize os investimentos futuros
Orçamento de Investimento (aplicações com retorno)
Orçamento Anual : Não definido Planeado (activo): Kz 0,00 Executado: Kz 0,00 Saldo do Orçamento: —
Orçamento Planeado (futuras despesas a planificar)
Orçamento Anual : Não definido Planeado (activo): Kz 0,00 Executado como Despesa: Kz 0,00 Saldo do Orçamento: —
Investimentos agrupados por mês previsto (excluindo cancelados), ordenados por prioridade dentro de cada mês.
Impostos retidos ao emitir Notas de Saída e Recibos (IP, Retenção na Fonte, Outro). Marque como "Pago" quando entregar o valor à AGT.
Total Retido: Kz 0,00 Pendente: Kz 0,00 Pago: Kz 0,00
Orçamento vs Real (Despesas)
Defina o orçamento anual por categoria de despesa e compare com o realmente gasto — no ano inteiro e no mês corrente. Clique no valor do orçamento para editar.
Categoria
Orçamento Anual
Gasto no Ano
% Executado
Gasto no Mês
Orçamento do Mês
Desvio do Mês
Processamento Salarial em Lote
0 funcionários
Baseado nos Funcionários cadastrados em Prestadores → Funcionários
Natureza do Custo: Fixo — salários, INSS e IRT são sempre lançados como custo fixo na Análise Económica.
Escolha o período e clique em "Carregar Funcionários" para preparar o lote salarial. O Salário Base vem pré-preenchido do cadastro de cada funcionário (pode ajustar se necessário).
Incluir
Funcionário
Departamento
Salário Base
Subsídios
Horas Extras
Faltas
Bruto
INSS (3%)
IRT
Desc. Empréstimo
Outros Descontos
Líquido
Origem
Total Bruto:Kz 0,00 ·
Total INSS:Kz 0,00 ·
Total IRT:Kz 0,00 ·
Total Descontos:Kz 0,00 ·
Total Líquido:Kz 0,00
Stock
Stock TotalKz 0,00
Categorias0
Itens0
Investimento em PapelariaKz 0,00
Investimento em GráficaKz 0,00
Receita (Papelaria/Gráfica)Kz 0,00
(editar eliminar )
Total Stock (custo): Kz 0,00Itens: 00 em stock baixo
Valor Potencial de Venda: Kz 0,00 Lucro Potencial: Kz 0,00
Patrimônio
(editar eliminar )
Itens: 0Valor: Kz 0,00
Caixa Diário
—Controlo de abertura e fecho do caixa físico por turno/dia
O caixa ainda não foi aberto.
Recibos
Facturas com saldo em aberto
Auditoria
Assinatura RSA e SAF-T
Relatórios de facturação
Linhas
Ilíquido: Kz 0,00 Desconto: Kz 0,00 Líquido: Kz 0,00 IVA: Kz 0,00 Retenção: Kz 0,00 Total a pagar: Kz 0,00
Cadastre aqui os funcionários da empresa (ex: quem faz as compras) — usados para escolher o "Comprador" na Nota de Compra.
Subsídios mensais (opcionais, em Kz — usados como valor por omissão no Processamento Salarial)
Crédito a Cliente/Colaborador
Registe adiantamentos/empréstimos concedidos a um cliente ou colaborador (funcionário), e os respectivos pagamentos ou descontos em folha.
Histórico (empréstimos/pagamentos via Caixa/Banco aparecem também no Fluxo de Caixa)
Data
Beneficiário
Tipo
Acção
Valor
Conta
Motivo
Utilizador
Acções
Nota de Cobrança
Documento formal a entregar ao cliente para solicitar o pagamento do saldo em dívida das Facturas a Receber (2 vias). Não gera movimento no Fluxo de Caixa — só o pagamento efectivo (via Factura a Receber) o faz.
Conciliação Bancária
Importe o extrato do banco em CSV (uma linha por movimento: Data;Descrição;Valor — valores positivos para entradas, negativos para saídas) e o sistema cruza automaticamente com o que já está lançado, dentro da tolerância de dias escolhida. Movimentos do extrato sem correspondência podem ser lançados directamente, com um clique, através do botão "Lançar".
Devolução de Factura
Registe a devolução (total ou parcial) de uma Factura a Receber (cliente devolveu) ou a Pagar (devolvemos a um fornecedor). Reduz automaticamente o valor da factura e, se necessário, gera o reembolso ou crédito correspondente.
Registe crédito que a sua empresa tenha a receber de um fornecedor (ex: devolução de mercadoria, desconto) e use-o para abater facturas a pagar a esse fornecedor.
Histórico
Data
Fornecedor
Acção
Valor
Factura
Motivo
Utilizador
Nota de Entrega
Documento de entrega de produtos ou serviços ao cliente/destinatário (2 vias). Pode incluir vários produtos/serviços na mesma nota.
Cliente "" não está cadastrado.
Cliente cadastrado — pode continuar a editar a nota.
Produto / Serviço
Quantidade
Nota de Compra
Documento interno de registo de compras junto ao fornecedor (via única). Pode incluir vários produtos na mesma nota.
Fornecedor "" não está cadastrado.
Fornecedor cadastrado — pode continuar a editar a nota.
Produto
Categoria
Qtd
Valor Unit.
Subtotal
Total Geral: Kz 0,00
Ordem de Compra
Documento formal enviado ao fornecedor a solicitar o fornecimento dos produtos abaixo. Não gera movimento em Stock nem em Caixa/Banco — isso só acontece quando os produtos derem entrada (Entrada de Stock / Nota de Compra).
Fornecedor "" não está cadastrado.
Fornecedor cadastrado — pode continuar a editar a ordem.
Produto
Categoria
Qtd
Valor Unit. (Kz)
Subtotal
Total na Moeda de Origem: 0,00
Total Geral (Kz): Kz 0,00
Nota de Saída de Caixa
Preencha os dados e imprima a nota de saída de caixa.
Beneficiário "" não está cadastrado.
Beneficiário cadastrado — pode continuar a editar a nota.
Total das partes: Kz 0,00 (tem de ser igual ao Valor Líquido a pagar)
Ao imprimir, este valor será debitado automaticamente da conta de origem seleccionada.
Pré-visualização
Beneficiário:-
Valor Total:Kz 0,00
Descrição:-
Recibo de Pagamento
Preencha os dados e imprima o recibo de pagamento.
Beneficiário "" não está cadastrado.
Beneficiário cadastrado — pode continuar a editar o recibo.
Total das partes: Kz 0,00 (tem de ser igual ao Valor Líquido a pagar)
Ao imprimir, este valor será debitado automaticamente da conta de origem seleccionada.
Pré-visualização
Beneficiário:-
Valor Total:Kz 0,00
Referente:-
Documentos Emitidos
Registo de todas as Notas de Saída de Caixa e Recibos emitidos pela empresa.
Total: 0
Editar Documento Emitido
eFactura
Selecione o tipo de pagamento e preencha os dados da factura.
Receita
Tipo de Pagamento:
Cliente "" não está cadastrado.
Cliente cadastrado — pode continuar a editar a factura.
Distribuição do Recebimento
(A soma deve igualar o total da factura)
Impostos (editável — valores vêm de Contabilidade → Gestão Fiscal)
%
%
%
Subtotal: Kz 0,00
+ IVA: Kz 0,00
− Retenção na Fonte: Kz 0,00
− Outro Imposto: Kz 0,00
Total Final (a receber): Kz 0,00
Factura a Pagar
Registre uma factura que sua empresa deve pagar a um fornecedor.
Fornecedor "" não está cadastrado.
Fornecedor cadastrado — pode continuar a editar a factura.
O "Valor Pago" será debitado da conta seleccionada acima. Se ainda não pagou nada, deixe em Kz 0,00.
Factura a Receber
Registre uma factura que sua empresa tem a receber de um cliente.
Cliente "" não está cadastrado.
Cliente cadastrado — pode continuar a editar a factura.
Linhas da Factura (opcional — detalha por serviço/subcategoria, como na eFactura)
O "Valor Total" é calculado automaticamente pela soma das linhas (remova todas as linhas para digitar o valor manualmente). O "Valor Recebido" será creditado na conta seleccionada acima; se ainda não recebeu nada, deixe em Kz 0,00.
Impostos (editável — valores vêm de Contabilidade → Gestão Fiscal)
%
%
%
Subtotal (Valor Total acima): Kz 0,00
+ IVA: Kz 0,00
− Retenção na Fonte: Kz 0,00
− Outro Imposto: Kz 0,00
Valor Final da Factura: Kz 0,00
Transferência Caixa → Banco
Transfira dinheiro do caixa físico para uma conta bancária. O saldo do caixa será deduzido automaticamente.
Saldo atual do Caixa:Kz 0,00
Abertura de Caixa
Regista o valor físico em dinheiro (fundo de maneio) com que o caixa é aberto.
Fecho de Caixa
Conte o dinheiro físico existente no caixa e informe o valor apurado. O sistema compara automaticamente com o valor esperado.
Lançamentos em "Outras Receitas"
"Outras" são receitas lançadas directamente com essa categoria (não vindas de facturas — facturas entram sempre em Serviços). Lista referente ao período actualmente seleccionado.
Data
Descrição
Cliente
Origem
Valor
Histórico de Processamento Salarial
Período
Processado em
Por
Funcionários
Total Líquido
Diagnóstico: Fluxo de Caixa vs Crescimento da Empresa
Compara, lançamento a lançamento, quais entram no total do Fluxo de Caixa (filtro do mês/ano actual da lista) e quais entram no total do Crescimento da Empresa (mesmo período). Só aparecem aqui os que divergem entre os dois.
Data
Tipo
Descrição/Cliente/Fornecedor
Valor Total
Já Pago
No Fluxo de Caixa?
No Crescimento?
No Topo do Sistema?
Histórico de Abertura/Fecho de Caixa
Data
Abertura
Valor Abertura
Fecho
Valor Esperado
Valor Contado
Diferença
Estado
Entrada de Stock
Registre a entrada de produtos, materiais ou mercadorias em stock.
Este produto já está cadastrado. Preço de venda actual: Kz 0,00 (margem 0%).
Fornecedor "" não está cadastrado.
Fornecedor cadastrado — pode continuar a editar a entrada.
Por omissão, a Entrada de Stock não mexe no Fluxo de Caixa — active só se quiser lançar o valor desta compra como despesa ao mesmo tempo.
Total das partes: Kz 0,00 (tem de ser igual ao valor total desta entrada de stock)
Itens a lançar nesta entrada:
Produto
Qtd
Valor Unit.
Subtotal
Total: Kz 0,00
Saída de Stock
Saídas a registar:
Produto
Qtd
Motivo
Registo de Perda
Requisição Interna
Registar Pagamento
Factura:- (-)
Quem:-
Em falta:Kz 0,00
Histórico desta factura
Data
Valor
Conta
Referência
Utilizador
Movimentos de Stock
Data
Item
Tipo
Qtd
Loja
Utilizador
Detalhe
Data
Item
Qtd
Requisitante
Finalidade
Acções
Lista de Artigos
Cadastre aqui os nomes dos produtos/artigos para sugestão automática na Entrada de Stock e nas Notas de Compra/Entrega.
Cadastro de Serviços por Item
Preço = (Custo Inicial + Custo Fixo + Custos Variáveis) × (1 + Markup/100) × (1 + Imposto/100) — a mesma fórmula usada na Entrada de Stock. Estes serviços ficam disponíveis para sugestão automática na Nota de Entrega.
Editar Produto / Stock
Cadastro do Produto
Localização Física
Stock e Preços
Armazéns e Localizações
Lojas e Filiais
Cadastre aqui as suas lojas/filiais. Ao definir uma "Loja Ativa" na barra superior, os novos lançamentos (eFactura, Despesa, Entrada de Stock) ficam etiquetados com essa loja, permitindo filtrar o Dashboard e os relatórios por loja.
Inventário de Stock
Produto
Sistema
Contado
Diferença
Situação
Excesso: 0 Falta: 0
Inventários Anteriores
Categorias de Stock
Editar Lançamento
Histórico de Alterações deste Lançamento
Editar Bem Patrimonial
1. Dados Básicos do Património
2. Dados de Aquisição
Por omissão, adicionar um bem ao Património não mexe no Fluxo de Caixa — active só se quiser lançar o Valor de Aquisição como despesa ao mesmo tempo.
3. Localização e Responsabilidade
4. Estado e Controlo
Registo de Perda Patrimonial
Lançar Despesa
Indique quanto deste valor foi pago em cada conta — a soma deve ser igual ao Valor total acima.
Fornecedor "" não está cadastrado.
Fornecedor cadastrado — pode continuar a editar a despesa.
Despesa com Pagamento Parcial
Lançamento de uma despesa paga em parte por banco e em parte por caixa.
⚠️ Cada valor será subtraído da respectiva conta (banco ou caixa).
Formas de Pagamento
Total da Despesa:Kz 0,00 Será debitado das contas selecionadas
Despesa com Múltiplos Itens
Itens
Total:Kz 0,00
Outra Receita
Transferência entre Contas
Lançar Investimento
Registre aqui aplicações financeiras, compra de ativos, depósitos a prazo, etc.
Novo Investimento Planeado
Planeie e priorize investimentos futuros antes de os lançar de facto no Fluxo de Caixa.
Categorias de Despesa
Categorias de Bens
Bancos
Contabilidade
Plano de Contas, Lançamentos, Diário, Razão, Balancete, Balanço Patrimonial e DRE — gerados automaticamente a partir do que já foi lançado no Fluxo de Caixa, para que concilie sempre.
Código
Nome
Tipo
Origem
Use isto apenas para ajustes que não têm origem directa no Fluxo de Caixa (ex: depreciação, provisões, correcções). Todos os outros movimentos (Despesa, eFactura, Facturas a Pagar/Receber, Transferência, Investimento...) já geram lançamentos automaticamente no Diário.
Data
Descrição
Débito
Crédito
Valor
Mostra o período seleccionado no topo da aplicação.
Data
Histórico
Débito
Crédito
Valor
Origem
Data
Histórico
Débito
Crédito
Saldo
Saldo final: Kz 0,00
Cumulativo — todos os lançamentos até hoje.
Código
Conta
Tipo
Total Débito
Total Crédito
Saldo
Cumulativo — situação patrimonial até hoje.
Respeita o período seleccionado no topo da aplicação.
O Lucro Acumulado é calculado desde sempre (regime de competência, mesmas contas da DRE) — não depende do período seleccionado no topo.
Sócios / Acionistas
Nova Distribuição de Dividendos
Histórico de Distribuições
O apuramento respeita o período seleccionado no topo da aplicação. Todas as taxas abaixo são parametrizáveis.
Parâmetros Fiscais
Outros Impostos
Nome
Incide sobre
Taxa (%)
Apuramento do Período
Fechar um período bloqueia a criação, edição e eliminação de qualquer lançamento com data igual ou anterior à data de fecho — protege o que já foi reportado (Balancete, DRE, Impostos) de alterações posteriores. Só Administradores podem fechar ou reabrir.
Histórico de Fechos
Acção
Data de Fecho
Por
Quando
Situação de hoje — agrupa o saldo em aberto por dias de atraso face à data de vencimento (ou de emissão, se não houver vencimento definido).
Facturas a Receber (Clientes)
Cliente
A Vencer
0-30 dias
31-60 dias
61-90 dias
+90 dias
Total
Facturas a Pagar (Fornecedores)
Fornecedor
A Vencer
0-30 dias
31-60 dias
61-90 dias
+90 dias
Total
Registo de alterações sensíveis (eliminar/editar lançamentos, pagamentos de facturas, gestão de utilizadores, fechos contabilísticos). Só visível para Administradores.
Data/Hora
Utilizador
Acção
Detalhe
Histórico de Alterações Campo-a-Campo
Diferente da Auditoria acima (que só regista "o quê" aconteceu): aqui vê-se exactamente que campo mudou, e o valor antigo vs o novo, para cada lançamento editado.
Data/Hora
Utilizador
Lançamento
Campo
Valor Antigo
Valor Novo
Configuração do Sistema
Gerencie todas as definições do sistema. As alterações são salvas automaticamente.
Dados da Empresa
Define a taxa por omissão na facturação (Geral 14%, Simplificado 7%, Exclusão sem IVA). Confirme o seu enquadramento na AGT.
Segurança
Assinaturas dos Documentos de Contabilidade
Estes dados aparecem como linhas de assinatura nos documentos contabilísticos impressos (Diário, Razão, Balancete, Balanço Patrimonial, DRE, etc.)
✅ Salvo
Bancos Disponíveis
✅ Salvo
Categorias de Bens Patrimoniais
✅ Salvo
Categorias de Stock
✅ Salvo
Categorias de Receita
Usadas nos serviços, nos artigos e na facturação (Papelaria, Gráfica, Copy Center, Audiovisual...). Cada artigo ou serviço facturado alimenta a estatística da sua categoria.
Nova Categoria de Despesa
Categorias e Tipos de Despesa
Clique no junto ao nome de uma categoria para a eliminar por completo (incluindo todas as suas subcategorias), ou junto a uma subcategoria para eliminar só essa.
✅ Salvo
Utilizadores do Sistema
Editar Utilizador
Alterar Senha do Administrador
✅ Salvo
Permissões dos Utilizadores
Configure as permissões para utilizadores não administradores.
Fluxo de Caixa — permissões detalhadas por recursoCada recurso tem a sua própria permissão. Os atalhos só marcam/desmarcam as caixas do Fluxo de Caixa — pode depois ajustar uma a uma.
✅ Salvo
Configurações do Sistema
Backup Manual
Faça o download de uma cópia completa dos dados a qualquer momento, ou restaure a partir de um ficheiro de backup anterior. Os dados também são gravados automaticamente (ver "Backups Automáticos" abaixo).
Backups Automáticos
O sistema guarda automaticamente uma cópia completa dos dados, uma vez por dia, tanto neste computador como na nuvem (quando ligado). Pode restaurar qualquer um destes pontos a qualquer momento.
Área de Risco
Só use isto se tiver a certeza de que a nuvem está mesmo vazia (primeira configuração). Isto substitui TUDO o que estiver na nuvem pelos dados deste dispositivo — se já houver dados reais lá (de si ou de outros utilizadores), perdem-se.